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你是否曾经在不了解交易环境的情况下贸然入场，比如不了解市场是处于趋势行情、区间震荡还是接近重大转折点（更高时间框架的供需状况），结果却被止损出局？当然，你肯定有过这样的经历……在探索市场投机世界的旅程中，我们都曾遭遇过这种失望。
为了避免这种情况频繁发生，交易者必须建立一套系统化的方法，将每次交易的环境因素都考虑在内。其目标是引导交易者做出更明智的决策。
交易风险、回报和概率
交易者必须关注的三大要素是风险、回报和概率。以我作为交易导师的经验来看，大多数交易者面临的最大挑战是难以清晰理解决定交易概率的因素。换句话说，基于当前的市场状况，这笔交易成功的概率是多少？计算交易风险似乎是等式中最简单的部分，而盈利预测（回报）则是一个难题，值得另文探讨。
让我们回顾一下我在清晨与交易学员的课程中遇到的两个具体的交易案例。在这两个案例中，通过分析交易环境，我们在概率尺度上得到了不同的解读。这种额外的视角使我们能够判断交易成功的概率，并在接下来的案例中做出更明智的决策。
英镑交易案例：
在第一个案例中，我们在英镑期货合约中发现了一个买入区域（需求区）。从形态角度来看，这个区域看起来不错，但这只是我们交易流程的一部分。第二部分是判断英镑是接近更大时间框架的转折点，还是处于区间震荡。如下面的日线图所示，当时的交易环境呈横盘整理形态。由于供求关系基本处于平衡状态，这种环境下的概率较低。
我知道有些人认为，从这张图表来看，英镑一直呈下跌趋势；然而，当动能减弱时（就像这个交易例子中的情况一样），这可能预示着趋势的转变。不过，交易者往往事后才能知道趋势是否已经改变。仔细观察下图中的买入区域，可以看到价格确实在该水平停留了几个小时，之后买方让位于卖方，最终止损离场。如果交易者当时考虑的是日线图上的交易环境，那么他们或许会犹豫是否进行这笔交易。
澳元交易示例：
在第二个案例中，我们发现澳元期货合约中存在结构性良好的（形态良好的）供应，与之前的示例类似。与英镑示例的主要区别在于，澳元期货（AD）此前已上涨至一个重要的转折点，如下图所示的日线图所示。
换句话说，这种交易环境大大提高了交易结果符合交易者预期的概率。这主要是因为在任何市场中，随着价格上涨，买家数量都会减少（需求下降）。诚然，交易中永远没有绝对的保证，但通过运用供需策略并观察图表上的交易环境，可以降低风险，对于那些执行得当的交易者来说，这笔交易最终取得了相当不错的收益。
总而言之，
市场瞬息万变，交易者必须时刻关注并适应这些变化。因此，利用图表追踪交易环境应成为交易流程中不可或缺的一部分。希望以上内容对您有所帮助。
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发表于 2025-11-9 18:01:24
发表于 2025-11-9 18:11:15